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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 767.00 | 488.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 273.00 | 55 577.00 | 7 695.00 | 63 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 9 418.00 | 843.00 | 10 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 117.00 | 65 763.00 | 31 354.00 | 97 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BN En cours de production de biens | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 152.00 | 65 763.00 | 230 389.00 | 296 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 565.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 808.00 | 10 743.00 | | 14 808.00 |
DH Report à nouveau | | -45 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | 49 805.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 46 440.00 | 23 058.00 | | 46 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 118.00 | 4 510.00 | | 39 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 14.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 11 959.00 | | 19 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 582.00 | 47 357.00 | | 43 582.00 |
EA Autres dettes | 65 368.00 | 57 982.00 | | 65 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | 121 824.00 | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 389.00 | 144 883.00 | | 230 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 516.00 | |
FM Production stockée | | | 25 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -490.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | -667.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 667.00 | 391 232.00 | | 353 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 286.00 | 341 427.00 | | 330 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 381.00 | 49 805.00 | | 23 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 835.00 | | 7 283.00 | 88 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | | 7 283.00 | 66 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 524.00 | 3 239.00 | | 62 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 320.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 077.00 | 2 919.00 | | 62 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 180.00 | 99 062.00 | 3 118.00 | 102 180.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |