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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 327.00 | 218 482.00 | 43 845.00 | 262 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 220.00 | 175.00 | 4 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 737.00 | 222 702.00 | 744 035.00 | 966 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 079.00 | 222 702.00 | 1 035 377.00 | 1 258 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 129.00 | | | 147 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 166 338.00 | | | 166 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 175.00 | | | 169 175.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 038.00 | | | 869 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 377.00 | | | 1 035 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 863.00 | | | 800 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 142.00 | | 7 594.00 | 959 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 127.00 | | 7 594.00 | 259 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 763.00 | 41 938.00 | | 180 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 763.00 | 41 938.00 | | 180 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 624.00 | 79 449.00 | 68 174.00 | 147 624.00 |
VI Groupe et associés | 462 012.00 | 462 012.00 | | 462 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 038.00 | 800 863.00 | 68 174.00 | 869 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
ST Autres comptes | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |