| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 820.00 | 245 404.00 | 4 416.00 | 249 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 232.00 | 8 132.00 | 8 100.00 | 16 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 687.00 | 253 536.00 | 713 151.00 | 966 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 194 094.00 | 39 119.00 | 154 975.00 | 194 094.00 |
CF Disponibilités | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 179.00 | 39 119.00 | 294 060.00 | 333 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 866.00 | 292 655.00 | 1 007 211.00 | 1 299 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 208.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 254.00 | 19 440.00 | | 20 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 638.00 | 22 605.00 | | 77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 129 892.00 | 52 254.00 | | 129 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 298.00 | 43 149.00 | | 83 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 329.00 | 608 962.00 | | 538 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 518.00 | 117 592.00 | | 79 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 400.00 | 139 571.00 | | 174 400.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 24 535.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 319.00 | 933 809.00 | | 877 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 211.00 | 986 064.00 | | 1 007 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 960.00 | 920 761.00 | | 832 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 329.00 | | | 538 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 011.00 | | 1 203.00 | 978 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | 266 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 376.00 | | 1 203.00 | 277 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 030.00 | 4 034.00 | 12 528.00 | 262 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 030.00 | 4 034.00 | 12 528.00 | 262 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 048.00 | 38 689.00 | 44 359.00 | 83 048.00 |
VI Groupe et associés | 388 329.00 | 388 329.00 | | 388 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 319.00 | 832 960.00 | 44 359.00 | 877 319.00 |