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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 658.00 | 19 244.00 | 84 415.00 | 103 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 707.00 | 2 746.00 | 39 961.00 | 42 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 739.00 | 21 989.00 | 370 749.00 | 392 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 679.00 | | 241 679.00 | 241 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 418.00 | 21 989.00 | 612 429.00 | 634 418.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 184 815.00 | | | 184 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
DL TOTAL (I) | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 010.00 | | | 224 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 863.00 | | | 511 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 429.00 | | | 612 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 514.00 | | 743 514.00 | 743 514.00 |
FG Production vendue services | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 514.00 | | 743 514.00 | 743 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 692.00 | | | 752 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 126.00 | | | 656 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 392 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 162.00 | 4 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 162.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 010.00 | 35 300.00 | 188 710.00 | 224 010.00 |
VI Groupe et associés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 830.00 | 19 457.00 | 21 373.00 | 40 830.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 863.00 | 323 153.00 | 188 710.00 | 511 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
ST Autres comptes | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862.00 | | | 862.00 |
YT Sous‐traitance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 388.00 | | | 155 388.00 |