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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 334.00 | 11 678.00 | 81 656.00 | 93 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 068.00 | 13 896.00 | 411 173.00 | 425 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 601.00 | 25 574.00 | 745 027.00 | 770 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BZ Autres créances | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 110.00 | | 502 110.00 | 502 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 710.00 | 25 574.00 | 1 247 137.00 | 1 272 710.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 815.00 | | | 631 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 124.00 | | | 181 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 921.00 | | | 1 057 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 137.00 | | | 1 247 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 829.00 | | | 546 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 146.00 | | 1 318 146.00 | 1 318 146.00 |
FG Production vendue services | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 020.00 | | 1 374 020.00 | 1 374 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 322.00 | | | -55 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 745.00 | | | 1 391 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 489.00 | | | 1 433 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 744.00 | | | -41 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 883.00 | | 459 291.00 | 413 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 573.00 | 770 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 573.00 | 518 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 509.00 | | 456 466.00 | 164 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 373.00 | | 2 825.00 | 24 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 81 880.00 | 102 573.00 | 46 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 267.00 | 81 880.00 | 102 573.00 | 46 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 815.00 | 120 723.00 | 511 092.00 | 631 815.00 |
VI Groupe et associés | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 240.00 | | | 187 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 077.00 | 176 878.00 | 24 198.00 | 201 077.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 921.00 | 546 829.00 | 511 092.00 | 1 057 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
ST Autres comptes | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YT Sous‐traitance | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 606.00 | | | 278 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |