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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 17 868.00 | 8 120.00 | 25 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 583.00 | 18 463.00 | 8 120.00 | 26 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 413.00 | 900.00 | 19 513.00 | 20 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 378.00 | 900.00 | 34 478.00 | 35 378.00 |
110 Total général Actif | 61 962.00 | 19 363.00 | 42 599.00 | 61 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
222 Production stockée | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
252 Charges sociales | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -693.00 | | | -693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 031.00 | | | 16 031.00 |