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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 21 032.00 | 4 956.00 | 25 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 583.00 | 21 627.00 | 4 956.00 | 26 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | 900.00 | 14 867.00 | 15 767.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 431.00 | 900.00 | 35 531.00 | 36 431.00 |
110 Total général Actif | 63 015.00 | 22 527.00 | 40 488.00 | 63 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
252 Charges sociales | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 961.00 | | | 7 961.00 |