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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 050.00 | 33 429.00 | 51 621.00 | 85 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 4 808.00 | 10 840.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 965.00 | 39 737.00 | 273 228.00 | 312 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 597.00 | 39 737.00 | 388 860.00 | 428 597.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | | -7 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 9 884.00 | | 57 785.00 |
DL TOTAL (I) | 61 373.00 | 3 588.00 | | 61 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 482.00 | 160 997.00 | | 130 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 4 988.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 22 092.00 | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 30 470.00 | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 487.00 | 338 535.00 | | 327 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 860.00 | 342 123.00 | | 388 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 899.00 | 208 148.00 | | 227 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 651.00 | | 10 314.00 | 302 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | | 10 314.00 | 90 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 15 804.00 | | 23 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 15 804.00 | | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
UX Autres créances clients | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 388.00 | 30 800.00 | 99 588.00 | 130 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 487.00 | 227 899.00 | 99 588.00 | 327 487.00 |