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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 050.00 | 42 762.00 | 42 288.00 | 85 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 951.00 | 7 320.00 | 11 631.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 268.00 | 51 582.00 | 264 686.00 | 316 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 169.00 | 51 582.00 | 384 587.00 | 436 169.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 761.00 | 57 785.00 | | 85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 147 134.00 | 61 373.00 | | 147 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 660.00 | 130 482.00 | | 99 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 10 017.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 30 292.00 | | 17 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | 36 708.00 | | 28 062.00 |
EA Autres dettes | 91 988.00 | 119 988.00 | | 91 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 453.00 | 327 487.00 | | 237 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 587.00 | 388 860.00 | | 384 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 973.00 | 227 899.00 | | 168 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 965.00 | | 3 303.00 | 312 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 698.00 | | 3 303.00 | 100 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737.00 | 11 845.00 | | 39 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | 11 845.00 | | 38 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
UX Autres créances clients | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 588.00 | 31 109.00 | 68 479.00 | 99 588.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 453.00 | 168 973.00 | 68 479.00 | 237 453.00 |