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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 10 948.00 | 13 996.00 | 24 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 944.00 | 10 948.00 | 804 996.00 | 815 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CF Disponibilités | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 174.00 | 10 948.00 | 1 048 227.00 | 1 059 174.00 |
CU Autres participations | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 871.00 | 68 077.00 | | 203 871.00 |
DL TOTAL (I) | 274 947.00 | 71 077.00 | | 274 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 513.00 | 377 189.00 | | 321 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 130.00 | 107 635.00 | | 28 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 280.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 1 400.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 418 200.00 | 390 000.00 | | 418 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 280.00 | 878 505.00 | | 773 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 227.00 | 949 581.00 | | 1 048 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 280.00 | 556 992.00 | | 773 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 93 000.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 130.00 | 24 923.00 | | 21 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 871.00 | 68 077.00 | | 203 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 944.00 | | | 815 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 8 315.00 | | 2 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | 8 315.00 | | 2 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 200.00 | 418 200.00 | | 418 200.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
VI Groupe et associés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 280.00 | 773 280.00 | | 773 280.00 |