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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 663.00 | 24 944.00 | 791 719.00 | 816 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 651.00 | 24 944.00 | 945 707.00 | 970 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 271 434.00 | 228 647.00 | | 271 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 142 687.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 274 897.00 | 374 634.00 | | 274 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 519.00 | 265 444.00 | | 218 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 2 068.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 243.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 3 880.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 446 296.00 | 390 000.00 | | 446 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 810.00 | 664 634.00 | | 670 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 707.00 | 1 039 268.00 | | 945 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 580.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720.00 | 164 026.00 | | 18 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 557.00 | 21 340.00 | | 18 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | 142 687.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 944.00 | | 719.00 | 815 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 000.00 | | 719.00 | 791 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 262.00 | 5 682.00 | | 19 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 262.00 | 5 682.00 | | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 296.00 | 446 296.00 | | 446 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 810.00 | 670 810.00 | | 670 810.00 |