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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 922.00 | 2 511.00 | 3 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 77.00 | 2 315.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 314.00 | 33 524.00 | 845 789.00 | 879 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 141.00 | 34 524.00 | 1 000 616.00 | 1 035 141.00 |
BT Marchandises | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 584.00 | 116.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 826 661.00 | | 826 661.00 | 826 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 722.00 | | 288 722.00 | 288 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 374.00 | 584.00 | 2 022 790.00 | 2 023 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 516.00 | 35 109.00 | 3 023 407.00 | 3 058 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -625.00 | | | -625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DL TOTAL (I) | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 850.00 | | | 2 414 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | | | 436 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 766.00 | | | 2 926 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 407.00 | | | 3 023 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 067.00 | | | 1 771 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 567.00 | | | 349 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 383.00 | | 1 176 383.00 | 1 176 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 383.00 | | 1 176 383.00 | 1 176 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 871.00 | | | 1 177 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 706.00 | | | 1 080 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 035 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | 436 603.00 | | 436 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VC Groupe et associés | 98 325.00 | 10.00 | 98 315.00 | 98 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 567.00 | 1 049 567.00 | | 1 049 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 282.00 | 209 583.00 | 860 681.00 | 1 365 282.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 160.00 | 532 844.00 | 248 315.00 | 781 160.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 766.00 | 1 771 067.00 | 860 681.00 | 2 926 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
YT Sous‐traitance | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 680.00 | | | 322 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 757.00 | | | 221 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |