| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 7 002.00 | 2 359.00 | 9 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 2 920.00 | 5 629.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 052.00 | 391 903.00 | 2 389 149.00 | 2 781 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 972.00 | 401 826.00 | 2 619 146.00 | 3 020 972.00 |
BT Marchandises | 1 641 383.00 | | 1 641 383.00 | 1 641 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 205.00 | 241.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 961.00 | | 521 961.00 | 521 961.00 |
CF Disponibilités | 1 600 380.00 | | 1 600 380.00 | 1 600 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 329.00 | | 531 329.00 | 531 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 891.00 | 1 205.00 | 4 440 686.00 | 4 441 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 864.00 | 403 031.00 | 7 059 832.00 | 7 462 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
DL TOTAL (I) | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 967.00 | | | 5 508 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 717.00 | | | 978 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
EA Autres dettes | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 145.00 | | | 6 883 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 832.00 | | | 7 059 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 080.00 | | | 3 811 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840 464.00 | | | 1 840 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 169.00 | | 4 814 169.00 | 4 814 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 169.00 | | 4 814 169.00 | 4 814 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 222.00 | | | 4 932 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 635.00 | | | 4 755 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 587.00 | | | 176 587.00 |