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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 099.00 | | 317 099.00 | 317 099.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 838.00 | -879.00 | | -10 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | -9 959.00 | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 151 599.00 | 124 162.00 | | 151 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 16 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 500.00 | 181 675.00 | | 165 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 099.00 | 305 837.00 | | 317 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 317.00 | 16 675.00 | | 25 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -3 064.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063.00 | 9 959.00 | | 1 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 437.00 | -9 959.00 | | 27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 24 817.00 | 111 777.00 | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 500.00 | 25 317.00 | 111 777.00 | 165 500.00 |