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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DH Report à nouveau | | -10 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | 27 437.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 174 252.00 | 151 599.00 | | 174 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 221.00 | 165 000.00 | | 142 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 500.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 752.00 | 165 500.00 | | 149 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 005.00 | 317 099.00 | | 324 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 852.00 | 25 317.00 | | 36 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | -303.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 645.00 | 28 500.00 | | 30 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992.00 | 1 063.00 | | 7 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 653.00 | 27 437.00 | | 22 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 183.00 | 27 282.00 | 112 901.00 | 140 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 752.00 | 36 852.00 | 112 901.00 | 149 752.00 |