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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 40 339.00 | 2 072.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 169.00 | 2 627.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 228.00 | 40 508.00 | 67 719.00 | 108 228.00 |
BN En cours de production de biens | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BT Marchandises | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 537.00 | | 553 537.00 | 553 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 818.00 | 40 508.00 | 621 309.00 | 661 818.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
DP Provisions pour risques | 52.00 | | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 371.00 | | | 468 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 309.00 | | | 621 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 107.00 | | | 171 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 20 928.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 20 928.00 | | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 875.00 | 53.00 | 12 875.00 | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 875.00 | 53.00 | 12 875.00 | 12 875.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | 12 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 220.00 | 44 178.00 | 126 575.00 | 172 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VP Divers | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 341.00 | 115 341.00 | 3 000.00 | 118 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 150.00 | 171 108.00 | 126 575.00 | 299 150.00 |