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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 1 426.00 | 218 574.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 412.00 | 41 641.00 | 771.00 | 42 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | 686.00 | 2 111.00 | 2 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 313.00 | 43 753.00 | 286 561.00 | 330 313.00 |
BN En cours de production de biens | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
BT Marchandises | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 337.00 | | 309 337.00 | 309 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CF Disponibilités | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 089.00 | | 839 089.00 | 839 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 115.00 | 43 753.00 | 1 133 362.00 | 1 177 115.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 886.00 | 80 995.00 | | 130 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 473.00 | 49 891.00 | | 176 473.00 |
DL TOTAL (I) | 329 359.00 | 152 886.00 | | 329 359.00 |
DP Provisions pour risques | 7 712.00 | 53.00 | | 7 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 712.00 | 53.00 | | 7 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 349.00 | 172 220.00 | | 348 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 604.00 | 45 315.00 | | 43 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 073.00 | 49 523.00 | | 237 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 335.00 | 12 744.00 | | 140 335.00 |
EA Autres dettes | 26 930.00 | 19 349.00 | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 291.00 | 468 371.00 | | 796 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 362.00 | 621 310.00 | | 1 133 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 750.00 | 171 108.00 | | 712 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 229.00 | | 225 085.00 | 108 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 330 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 225 085.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 509.00 | 3 244.00 | | 40 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 3 244.00 | | 40 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 7 712.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 7 712.00 | 53.00 | 53.00 |
UG ‐ Financières | | 7 712.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 349.00 | 264 808.00 | 83 541.00 | 348 349.00 |
VI Groupe et associés | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 291.00 | 712 750.00 | 83 541.00 | 796 291.00 |