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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 749.00 | 3 714.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 80.00 | 4 188.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 093.00 | 17 881.00 | 847 212.00 | 865 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 826.00 | 18 710.00 | 1 005 115.00 | 1 023 826.00 |
BT Marchandises | 443 592.00 | | 443 592.00 | 443 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 265 313.00 | | 265 313.00 | 265 313.00 |
CF Disponibilités | 821 097.00 | | 821 097.00 | 821 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 144.00 | | 1 681 144.00 | 1 681 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 970.00 | 18 710.00 | 2 686 259.00 | 2 704 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 919.00 | | | 2 171 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 497.00 | | | 2 653 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 259.00 | | | 2 686 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 305.00 | | | 1 463 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 971.00 | | | 787 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 520.00 | | 745 520.00 | 745 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 520.00 | | 745 520.00 | 745 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 023.00 | | | 751 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 361.00 | | | 718 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 023 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 266.00 | 403 266.00 | | 403 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 971.00 | 787 971.00 | | 787 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 947.00 | 193 755.00 | 796 282.00 | 1 383 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 400.00 | 415 400.00 | 150 000.00 | 565 400.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 497.00 | 1 463 305.00 | 796 282.00 | 2 653 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
YT Sous‐traitance | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |