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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 1 186.00 | 5 749.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 997.00 | 319 374.00 | 1 393 622.00 | 1 712 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 046.00 | 331 640.00 | 1 639 405.00 | 1 971 046.00 |
BT Marchandises | 1 286 625.00 | | 1 286 625.00 | 1 286 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | 1 849.00 | 369.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 248 832.00 | | 248 832.00 | 248 832.00 |
CF Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 433.00 | 1 849.00 | 1 697 583.00 | 1 699 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 479.00 | 333 490.00 | 3 336 989.00 | 3 670 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
DL TOTAL (I) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 216.00 | | | 2 627 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 015.00 | | | 281 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
EA Autres dettes | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 281.00 | | | 3 229 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 989.00 | | | 3 336 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 784.00 | | | 1 505 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 606.00 | | 4 291 606.00 | 4 291 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 606.00 | | 4 291 606.00 | 4 291 606.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 812.00 | | | 4 309 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 205.00 | | | 4 202 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 607.00 | | | 107 607.00 |