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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 545.00 | 36 548.00 | 17 997.00 | 54 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 999.00 | | 180 999.00 | 180 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 855.00 | 962 107.00 | 361 747.00 | 1 323 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 80 911.00 | 40 552.00 | 121 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 938.00 | 1 164 438.00 | 957 499.00 | 2 121 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
BT Marchandises | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 286.00 | 1 169.00 | 291 116.00 | 292 286.00 |
BZ Autres créances | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CF Disponibilités | 164 613.00 | | 164 613.00 | 164 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 613.00 | 1 169.00 | 1 152 443.00 | 1 153 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 987.00 | 1 165 608.00 | 2 111 378.00 | 3 276 987.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 116.00 | 84 870.00 | 180 246.00 | 265 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
DG Autres réserves | 344 447.00 | 287 080.00 | | 344 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 044.00 | 57 367.00 | | 75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 652 370.00 | 577 325.00 | | 652 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 828.00 | 504 311.00 | | 778 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 595.00 | 364 166.00 | | 285 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 323 024.00 | | 323 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 61 356.00 | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 189.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 007.00 | 1 253 048.00 | | 1 459 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 378.00 | 1 830 374.00 | | 2 111 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 506.00 | 894 559.00 | | 850 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802.00 | 6 722.00 | 8 524.00 | 1 802.00 |
FD Production vendue biens | 119 049.00 | 2 064 350.00 | 2 183 399.00 | 119 049.00 |
FG Production vendue services | 12 816.00 | 184 866.00 | 197 682.00 | 12 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 668.00 | 2 255 938.00 | 2 389 606.00 | 133 668.00 |
FM Production stockée | | | 94 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 626.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 626.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 406.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 759.00 | -40 012.00 | | -38 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 724.00 | 3 091 621.00 | | 2 525 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 680.00 | 3 034 253.00 | | 2 450 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 044.00 | 57 367.00 | | 75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 504.00 | | 206 434.00 | 1 915 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 861.00 | | 6 256.00 | 258 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 908.00 | | 58 087.00 | 329 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 718.00 | | 135 194.00 | 1 318 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | 6 898.00 | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 085.00 | 173 354.00 | | 991 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 381.00 | 30 490.00 | | 54 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 005.00 | 7 543.00 | | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 699.00 | 135 320.00 | | 907 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 288 776.00 | 288 776.00 | | 288 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VC Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 841.00 | 135 340.00 | 608 501.00 | 743 841.00 |
VI Groupe et associés | 285 596.00 | 285 596.00 | | 285 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 503.00 | 487 840.00 | 14 663.00 | 502 503.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 007.00 | 850 506.00 | 608 501.00 | 1 459 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |