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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 956.00 | 44 390.00 | 11 566.00 | 55 956.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 324.00 | 595 529.00 | 370 795.00 | 966 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 284.00 | 66 242.00 | 36 042.00 | 102 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 420.00 | 827 940.00 | 1 006 480.00 | 1 834 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 756.00 | | 340 756.00 | 340 756.00 |
BT Marchandises | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 972.00 | 2 340.00 | 313 633.00 | 315 972.00 |
BZ Autres créances | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 140.00 | 2 340.00 | 1 201 800.00 | 1 204 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 560.00 | 830 279.00 | 2 208 280.00 | 3 038 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 319.00 | 121 779.00 | 184 540.00 | 306 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
DG Autres réserves | 419 493.00 | 344 448.00 | | 419 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 75 045.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 673 127.00 | 652 371.00 | | 673 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 897.00 | 778 828.00 | | 775 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 984.00 | 285 596.00 | | 220 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 906.00 | 323 551.00 | | 416 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 366.00 | 67 745.00 | | 121 366.00 |
EA Autres dettes | | 3 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 153.00 | 1 459 007.00 | | 1 535 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 280.00 | 2 111 378.00 | | 2 208 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 281.00 | 850 506.00 | | 1 018 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 396.00 | 34 620.00 | | 100 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 414.00 | 34 414.00 | |
FD Production vendue biens | 129 006.00 | 2 200 594.00 | 2 329 600.00 | 129 006.00 |
FG Production vendue services | 12 661.00 | 127 548.00 | 140 209.00 | 12 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 668.00 | 2 362 556.00 | 2 504 224.00 | 141 668.00 |
FM Production stockée | | | 56 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | 21 283.00 | | 2 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | 2 653.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -45.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 039.00 | -38 759.00 | | -41 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 399.00 | 2 525 725.00 | | 2 590 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 643.00 | 2 450 680.00 | | 2 569 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 75 045.00 | | 20 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 938.00 | 6 887.00 | 244 267.00 | 2 121 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 117.00 | | 42 332.00 | 265 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 672.00 | 1 834 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 130.00 | 306 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 543.00 | 1 075 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 995.00 | | 49 698.00 | 387 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 912.00 | 6 887.00 | 152 237.00 | 1 453 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 439.00 | 200 466.00 | 536 965.00 | 1 164 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 871.00 | 38 039.00 | 1 130.00 | 84 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 549.00 | 7 841.00 | | 36 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 020.00 | 154 586.00 | 535 835.00 | 1 043 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 906.00 | 416 906.00 | | 416 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 193.00 | 178 089.00 | 497 104.00 | 675 193.00 |
VI Groupe et associés | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 089.00 | 549 426.00 | 14 663.00 | 564 089.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 152.00 | 1 018 281.00 | 516 871.00 | 1 535 152.00 |