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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 88 745.00 | 54 566.00 | 34 179.00 | 88 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 35 957.00 | 31 563.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 126.00 | 801 569.00 | 802 557.00 | 1 604 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 337.00 | 892 092.00 | 960 245.00 | 1 852 337.00 |
BT Marchandises | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 618.00 | 892 092.00 | 1 134 526.00 | 2 026 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 131 956.00 | 137 102.00 | | 131 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 622.00 | 94 854.00 | | 49 622.00 |
DL TOTAL (I) | 231 455.00 | 281 833.00 | | 231 455.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 497.00 | 743 019.00 | | 685 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 788.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 19 353.00 | | 99 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 274.00 | 86 336.00 | | 73 274.00 |
EA Autres dettes | 25 039.00 | 33 996.00 | | 25 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 070.00 | 883 492.00 | | 884 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 526.00 | 1 184 325.00 | | 1 134 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 129.00 | 379 583.00 | | 431 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 493.00 | | 1 440 493.00 | 1 440 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 493.00 | | 1 440 493.00 | 1 440 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 5 952.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 32 949.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 660.00 | 1 434 847.00 | | 1 452 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 038.00 | 1 339 993.00 | | 1 403 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 622.00 | 94 854.00 | | 49 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 556.00 | 15 089.00 | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 958.00 | | 308 949.00 | 1 888 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 571.00 | 1 852 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 571.00 | 1 834 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 898.00 | | 290 949.00 | 1 888 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 181.00 | 214 597.00 | 263 685.00 | 941 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 181.00 | 214 597.00 | 263 685.00 | 941 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 804.00 | 231 862.00 | 369 348.00 | 684 804.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VP Divers | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 070.00 | 431 129.00 | 369 348.00 | 884 070.00 |