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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 88 745.00 | 63 440.00 | 25 304.00 | 88 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 838.00 | 33 848.00 | 20 990.00 | 54 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 817.00 | 830 119.00 | 726 698.00 | 1 556 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 460.00 | 927 408.00 | 791 052.00 | 1 718 460.00 |
BT Marchandises | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 969.00 | 927 408.00 | 1 027 562.00 | 1 954 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 181 578.00 | 131 956.00 | | 181 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 422.00 | 49 622.00 | | 86 422.00 |
DL TOTAL (I) | 317 877.00 | 231 455.00 | | 317 877.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 444.00 | 685 497.00 | | 541 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 852.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 99 407.00 | | 15 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | 73 274.00 | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 59 548.00 | 25 039.00 | | 59 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 685.00 | 884 070.00 | | 690 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 562.00 | 1 134 526.00 | | 1 027 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 796.00 | 431 129.00 | | 325 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 829.00 | | 1 428 829.00 | 1 428 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 829.00 | | 1 428 829.00 | 1 428 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 157.00 | 4 372.00 | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | 9 644.00 | | 29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 634.00 | 1 452 660.00 | | 1 450 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 213.00 | 1 403 038.00 | | 1 364 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 422.00 | 49 622.00 | | 86 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | 11 556.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 337.00 | | 125 493.00 | 1 852 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 886.00 | 185 484.00 | 1 718 460.00 | 73 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | 185 484.00 | 1 700 400.00 | 73 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 277.00 | | 125 493.00 | 1 834 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 092.00 | 220 797.00 | 185 482.00 | 892 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 092.00 | 220 797.00 | 185 482.00 | 892 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 444.00 | 176 555.00 | 281 921.00 | 541 444.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 361.00 | | | 243 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 015.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 685.00 | 325 796.00 | 281 921.00 | 690 685.00 |