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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
AP Constructions | 196 537.00 | 176 837.00 | 19 700.00 | 196 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 890.00 | 166 037.00 | 44 852.00 | 210 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 311.00 | 179 104.00 | 89 207.00 | 268 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 580.00 | 535 947.00 | 554 633.00 | 1 090 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 244 056.00 | | 244 056.00 | 244 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 940.00 | 535 947.00 | 904 993.00 | 1 440 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 877.00 | 346 877.00 | | 346 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
DG Autres réserves | 92 794.00 | 54 948.00 | | 92 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 413.00 | 37 847.00 | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 506 771.00 | 474 359.00 | | 506 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 938.00 | 89 731.00 | | 82 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 877.00 | 342 878.00 | | 307 877.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 14 134.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 221.00 | 446 744.00 | | 398 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 993.00 | 921 102.00 | | 904 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 221.00 | 446 744.00 | | 398 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 435.00 | | 2 181 435.00 | 2 181 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 435.00 | | 2 181 435.00 | 2 181 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 640.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 164.00 | 3 097.00 | | 10 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -42.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 4 201.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 969.00 | 2 129 178.00 | | 2 192 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 556.00 | 2 091 331.00 | | 2 160 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 413.00 | 37 847.00 | | 32 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 178.00 | | 31 062.00 | 1 063 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 1 090 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 675 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 642.00 | | | 383 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 336.00 | | 31 062.00 | 648 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 307.00 | 65 640.00 | | 470 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 338.00 | 65 640.00 | | 456 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 342.00 | 242 342.00 | | 242 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 221.00 | 398 221.00 | | 398 221.00 |