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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 771.00 | 1 729.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
AP Constructions | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 992.00 | 212 889.00 | 42 103.00 | 254 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 732.00 | 194 914.00 | 100 818.00 | 295 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 449.00 | 475 925.00 | 545 524.00 | 1 021 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
CF Disponibilités | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 782.00 | | 588 782.00 | 588 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 231.00 | 475 925.00 | 1 134 306.00 | 1 610 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 877.00 | 346 877.00 | | 346 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
DG Autres réserves | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
DH Report à nouveau | 36 472.00 | 10 544.00 | | 36 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 408.00 | 25 928.00 | | 53 408.00 |
DL TOTAL (I) | 596 651.00 | 543 243.00 | | 596 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 934.00 | 463 502.00 | | 207 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 203.00 | 18 203.00 | | 160 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 845.00 | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 480.00 | 230 075.00 | | 153 480.00 |
EA Autres dettes | | 31 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 655.00 | 760 285.00 | | 537 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 306.00 | 1 303 528.00 | | 1 134 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 671.00 | 319 351.00 | | 404 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 331.00 | | 90 040.00 | 1 079 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 922.00 | 1 021 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 922.00 | 618 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 674.00 | | 2 500.00 | 369 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 458.00 | | 87 540.00 | 678 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 941.00 | 35 537.00 | 147 553.00 | 587 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 941.00 | 34 766.00 | 147 553.00 | 587 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 934.00 | 74 950.00 | 132 984.00 | 207 934.00 |
VI Groupe et associés | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 568.00 | | | 255 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 627.00 | 40 427.00 | 31 200.00 | 71 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 655.00 | 404 671.00 | 132 984.00 | 537 655.00 |