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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 8 419.00 | 7 719.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 50 506.00 | 779.00 | 51 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 035.00 | 58 926.00 | 39 109.00 | 98 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 877.00 | 2 761.00 | 186 117.00 | 188 877.00 |
BZ Autres créances | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 173 231.00 | | 173 231.00 | 173 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 883.00 | 2 761.00 | 393 122.00 | 395 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 917.00 | 61 686.00 | 432 231.00 | 493 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 164.00 | 103 100.00 | | 116 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 047.00 | 13 065.00 | | 91 047.00 |
DL TOTAL (I) | 215 596.00 | 124 549.00 | | 215 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 253.00 | 64 313.00 | | 78 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 731.00 | 9 555.00 | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 40 565.00 | | 25 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 209.00 | 38 734.00 | | 89 209.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 34 682.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 635.00 | 187 848.00 | | 216 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 231.00 | 312 397.00 | | 432 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 635.00 | 187 848.00 | | 216 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 472.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 482.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -10.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | -585.00 | | 28 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 099.00 | 339 669.00 | | 443 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 052.00 | 326 604.00 | | 352 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 047.00 | 13 065.00 | | 91 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 848.00 | 25 655.00 | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 208.00 | | 7 827.00 | 90 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | | 7 827.00 | 59 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813.00 | 2 112.00 | | 56 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 2 112.00 | | 56 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VI Groupe et associés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
VW T.V.A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |