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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | 13 248.00 | 8 356.00 | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 51 061.00 | 224.00 | 51 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 500.00 | 64 309.00 | 39 191.00 | 103 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 472.00 | | 279 472.00 | 279 472.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 569.00 | 64 309.00 | 371 260.00 | 435 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 669.00 | 161 211.00 | | 163 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 2 458.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 173 569.00 | 172 054.00 | | 173 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 428.00 | 69 056.00 | | 80 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 496.00 | 20 700.00 | | 23 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 17 091.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | 55 575.00 | | 68 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 691.00 | 162 421.00 | | 197 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 260.00 | 334 475.00 | | 371 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 691.00 | 162 421.00 | | 197 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 42 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 42 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 16 482.00 | | 7 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | 58 326.00 | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -16 326.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 225.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 383.00 | 367 544.00 | | 322 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 868.00 | 365 086.00 | | 320 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 2 458.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 484.00 | | 2 163.00 | 101 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 103 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 72 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | | 2 163.00 | 70 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 617.00 | 2 838.00 | 146.00 | 61 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | 2 838.00 | 146.00 | 61 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 279 472.00 | 279 472.00 | | 279 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 893.00 | 291 893.00 | | 291 893.00 |
VW T.V.A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |