| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 034.00 | 424 646.00 | 426 388.00 | 851 034.00 |
AP Constructions | 401 176.00 | 36 385.00 | 364 791.00 | 401 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 588.00 | 150 925.00 | 130 663.00 | 281 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 515.00 | 278 221.00 | 185 294.00 | 463 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 184.00 | 890 177.00 | 1 367 007.00 | 2 257 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 225.00 | 75 958.00 | 1 733 267.00 | 1 809 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
BT Marchandises | 239 067.00 | | 239 067.00 | 239 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 529.00 | 49 878.00 | 1 343 651.00 | 1 393 529.00 |
BZ Autres créances | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 957.00 | 125 837.00 | 4 810 120.00 | 4 935 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 141.00 | 1 016 014.00 | 6 177 127.00 | 7 193 141.00 |
CU Autres participations | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 206 410.00 | 205 510.00 | | 206 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 668.00 | 984 770.00 | | 1 092 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 706.00 | 108 798.00 | | 323 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 928.00 | 1 386 222.00 | | 1 709 928.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 744.00 | 1 727 051.00 | | 2 148 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 820.00 | 11 863.00 | | 57 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 449.00 | 941 761.00 | | 1 514 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 232.00 | 302 804.00 | | 267 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 27 513.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 70 689.00 | 47 046.00 | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 199.00 | 3 058 038.00 | | 4 067 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 127.00 | 4 844 260.00 | | 6 177 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 476.00 | 2 324 574.00 | | 3 210 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 828.00 | 803 184.00 | | 1 072 828.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 260.00 | 65 947.00 | 2 301 207.00 | 2 235 260.00 |
FD Production vendue biens | 5 190 695.00 | 2 441 600.00 | 7 632 295.00 | 5 190 695.00 |
FG Production vendue services | 65 930.00 | 5 636.00 | 71 566.00 | 65 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 886.00 | 2 513 183.00 | 10 005 069.00 | 7 491 886.00 |
FM Production stockée | | | 164 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 215 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 102.00 | 7 420.00 | | 3 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 783.00 | 139 647.00 | | 112 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 158.00 | 3 373.00 | | 4 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 14 604.00 | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 78 254.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | 21 050.00 | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 400 000.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | 421 050.00 | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 645.00 | -342 796.00 | | -8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 649.00 | 24 613.00 | | 132 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 723.00 | 9 339 689.00 | | 10 231 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 018.00 | 9 230 892.00 | | 9 908 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 706.00 | 108 798.00 | | 323 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 043.00 | 29 679.00 | | 38 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 405.00 | | 603 622.00 | 1 777 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 557.00 | 54 287.00 | 2 257 184.00 | 69 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 557.00 | 54 287.00 | 1 146 279.00 | 69 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 204.00 | | 5 830.00 | 845 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 844.00 | | 511 277.00 | 758 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 357.00 | | 86 515.00 | 173 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 546.00 | 148 668.00 | 52 037.00 | 793 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 296.00 | 50 349.00 | | 374 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 250.00 | 98 319.00 | 52 037.00 | 419 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 961.00 | 75 958.00 | 20 961.00 | 20 961.00 |
6T Sur comptes clients | 56 189.00 | 5 836.00 | 12 147.00 | 56 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 150.00 | 81 794.00 | 33 108.00 | 77 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 150.00 | 81 794.00 | 33 108.00 | 477 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 794.00 | 33 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 449.00 | 1 514 449.00 | | 1 514 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 353.00 | 1 339 353.00 | | 1 339 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
VB T. V. A. | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 307.00 | 1 074 307.00 | | 1 074 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 437.00 | 217 714.00 | 566 350.00 | 1 074 437.00 |
VI Groupe et associés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 235.00 | | | 349 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
VP Divers | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 906.00 | 225 906.00 | | 225 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 781.00 | 334 781.00 | | 334 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 716.00 | 2 188 212.00 | 101 504.00 | 2 289 716.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 819.00 | 3 203 096.00 | 566 350.00 | 4 059 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 971.00 | 28 286.00 | | 38 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 856.00 | 60 811.00 | | 46 856.00 |
ST Autres comptes | 1 320 388.00 | 1 195 866.00 | | 1 320 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 640.00 | 149 101.00 | | 232 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 367.00 | 109 907.00 | | 72 367.00 |
YT Sous‐traitance | 133 627.00 | 252 446.00 | | 133 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 251.00 | 30 647.00 | | 139 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 928.00 | 63 485.00 | | 65 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 260.00 | 33 949.00 | | 51 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 231.00 | 62 235.00 | | 90 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 242.00 | 510 203.00 | | 450 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 763.00 | 618 938.00 | | 583 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 689.00 | 1 752 356.00 | | 1 938 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |