| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 038.00 | 524 972.00 | 363 066.00 | 888 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
AN Terrains | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
AP Constructions | 707 191.00 | 123 760.00 | 583 431.00 | 707 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 116.00 | 244 483.00 | 165 633.00 | 410 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 734.00 | 324 774.00 | 164 960.00 | 489 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 835.00 | 1 308 164.00 | 1 696 671.00 | 3 004 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 175.00 | 66 317.00 | 1 371 858.00 | 1 438 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 239.00 | | 538 239.00 | 538 239.00 |
BT Marchandises | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 744.00 | 76 180.00 | 1 840 565.00 | 1 916 744.00 |
BZ Autres créances | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
CF Disponibilités | 1 255 738.00 | | 1 255 738.00 | 1 255 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 213.00 | 142 497.00 | 5 643 715.00 | 5 786 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 734.00 | 1 450 662.00 | 7 347 072.00 | 8 797 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
CU Autres participations | 100 206.00 | 90 175.00 | 10 031.00 | 100 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 214 210.00 | 206 410.00 | | 214 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 912.00 | 1 416 373.00 | | 1 314 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 659.00 | -93 661.00 | | 109 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 926.00 | 1 616 266.00 | | 1 725 926.00 |
DP Provisions pour risques | 443 544.00 | 435 682.00 | | 443 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 544.00 | 435 682.00 | | 443 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 384.00 | 2 166 080.00 | | 2 120 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 255.00 | 149 774.00 | | 151 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 494.00 | 1 627 555.00 | | 1 694 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 390.00 | 208 135.00 | | 444 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 886.00 | | |
EA Autres dettes | 766 127.00 | 107 675.00 | | 766 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 952.00 | 4 259 219.00 | | 5 176 952.00 |
ED (V) | 651.00 | | | 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 072.00 | 6 311 167.00 | | 7 347 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 442.00 | 3 056 848.00 | | 4 153 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 854 539.00 | | 400 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 723.00 | 105 329.00 | 2 479 052.00 | 2 373 723.00 |
FD Production vendue biens | 5 331 021.00 | 1 940 463.00 | 7 271 484.00 | 5 331 021.00 |
FG Production vendue services | 54 976.00 | 22 127.00 | 77 103.00 | 54 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 720.00 | 2 067 919.00 | 9 827 639.00 | 7 759 720.00 |
FM Production stockée | | | -55 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 515.00 | 17 288.00 | | 12 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 147.00 | 2 084.00 | | 4 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 4 402.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 6 722.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 2 464.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 32 300.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -25 578.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 575.00 | -900.00 | | 40 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 674.00 | 10 547 509.00 | | 9 831 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 014.00 | 10 641 171.00 | | 9 722 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 659.00 | -93 661.00 | | 109 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 580.00 | -38 043.00 | | 33 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 515.00 | | 244 276.00 | 2 801 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 956.00 | 393 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 956.00 | 3 004 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 679 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 509.00 | | 60 632.00 | 871 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 889.00 | | 114 752.00 | 1 570 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 117.00 | | 68 892.00 | 359 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 616.00 | 204 373.00 | | 1 013 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 036.00 | 50 936.00 | | 474 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 580.00 | 153 437.00 | | 539 580.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 682.00 | 16 686.00 | 8 825.00 | 435 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 991.00 | 66 317.00 | 29 991.00 | 29 991.00 |
6T Sur comptes clients | 67 962.00 | 9 020.00 | 802.00 | 67 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 954.00 | 96 512.00 | 30 794.00 | 166 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 636.00 | 113 198.00 | 39 618.00 | 602 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 337.00 | 39 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 494.00 | 1 694 494.00 | | 1 694 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 160.00 | 289 160.00 | | 289 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 127.00 | 766 127.00 | | 766 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 643.00 | 1 835 643.00 | | 1 835 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
VB T. V. A. | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 143.00 | 884 643.00 | 37 500.00 | 922 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 241.00 | 212 230.00 | 722 080.00 | 1 198 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 057.00 | | | 551 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 648.00 | 2 180 700.00 | 373 948.00 | 2 554 648.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 650.00 | 4 153 140.00 | 759 580.00 | 5 176 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 500.00 | 62 145.00 | | 41 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 689.00 | 45 464.00 | | 103 689.00 |
ST Autres comptes | 1 442 029.00 | 1 616 158.00 | | 1 442 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 866.00 | 238 001.00 | | 253 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 828.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 648.00 | 38 667.00 | | 48 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 201.00 | 206 758.00 | | 92 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 172.00 | 77 592.00 | | 19 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 823.00 | 41 790.00 | | 41 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 323.00 | 103 935.00 | | 83 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 242.00 | 494 537.00 | | 472 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 534.00 | 611 638.00 | | 555 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 605.00 | 2 222 640.00 | | 1 959 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |