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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 23 461.00 | 2 529.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 231.00 | 66 412.00 | 4 819.00 | 71 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 501.00 | 89 873.00 | 7 628.00 | 97 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 736.00 | | 285 736.00 | 285 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 237.00 | 89 873.00 | 293 364.00 | 383 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
DL TOTAL (I) | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 364.00 | | | 293 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
FD Production vendue biens | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
FG Production vendue services | 691 563.00 | | 691 563.00 | 691 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 477.00 | | 858 477.00 | 858 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 705.00 | | | 862 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 137.00 | | | 722 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 295.00 | | 2 098.00 | 118 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 893.00 | 97 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 893.00 | 97 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 015.00 | | 2 098.00 | 118 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 463.00 | 17 302.00 | 22 893.00 | 95 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | 17 302.00 | 22 893.00 | 95 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 295.00 | 206 015.00 | 280.00 | 206 295.00 |
VW T.V.A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |