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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 24 543.00 | 1 447.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 40 899.00 | 4 618.00 | 45 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 787.00 | 65 442.00 | 6 346.00 | 71 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 283.00 | | 415 283.00 | 415 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 070.00 | 65 442.00 | 421 628.00 | 487 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
DL TOTAL (I) | 236 740.00 | | | 236 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 628.00 | | | 421 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 501.00 | | 4 106.00 | 97 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 71 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 820.00 | 71 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 221.00 | | 4 106.00 | 97 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 873.00 | 5 389.00 | 29 820.00 | 89 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 873.00 | 5 389.00 | 29 820.00 | 89 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 963.00 | 198 683.00 | 280.00 | 198 963.00 |
VW T.V.A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 888.00 | 184 888.00 | | 184 888.00 |