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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 806.00 | 136 937.00 | 22 868.00 | 159 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 031.00 | 67 583.00 | 52 448.00 | 120 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 771.00 | 224 700.00 | 156 071.00 | 380 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 009.00 | 224 700.00 | 299 309.00 | 524 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | 23 450.00 | | 3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 49 118.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 231 384.00 | 273 318.00 | | 231 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 957.00 | 9 937.00 | | 37 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 832.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 4 333.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 41 774.00 | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 067.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 925.00 | 58 943.00 | | 67 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 309.00 | 332 262.00 | | 299 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 623.00 | 55 993.00 | | 46 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 289.00 | | 628 289.00 | 628 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 289.00 | | 628 289.00 | 628 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | 2 633.00 | | 4 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 054.00 | 12 695.00 | | 61 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 117.00 | 6 883.00 | | 7 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 1 389.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 540.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 849.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 13 474.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 675.00 | 669 368.00 | | 648 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 610.00 | 620 249.00 | | 640 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | 49 118.00 | | 8 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 360.00 | 15 622.00 | | 24 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 661.00 | | 51 125.00 | 367 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 014.00 | 380 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 014.00 | 279 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 726.00 | | 51 125.00 | 266 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 844.00 | 25 232.00 | 32 376.00 | 231 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 702.00 | 1 478.00 | | 18 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 142.00 | 23 755.00 | 32 376.00 | 213 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 16 655.00 | 21 302.00 | 37 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 925.00 | 46 623.00 | 21 302.00 | 67 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 012.00 | 29 222.00 | | 46 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 667.00 | 14 255.00 | | 13 667.00 |
ST Autres comptes | 63 016.00 | 51 665.00 | | 63 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 064.00 | 76 882.00 | | 63 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 508.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 516.00 | 30 730.00 | | 47 516.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 747.00 | 142 803.00 | | 139 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |