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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 291.00 | 139 408.00 | 19 883.00 | 159 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 863.00 | 68 476.00 | 40 387.00 | 108 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 089.00 | 228 064.00 | 141 026.00 | 369 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 874.00 | 228 064.00 | 323 810.00 | 551 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 384.00 | 3 318.00 | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | 8 066.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 255 517.00 | 231 384.00 | | 255 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 010.00 | 37 957.00 | | 27 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 772.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 856.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 643.00 | 23 469.00 | | 35 643.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 871.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 293.00 | 67 925.00 | | 68 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 810.00 | 299 309.00 | | 323 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 293.00 | 46 623.00 | | 68 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 832.00 | | 677 832.00 | 677 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 832.00 | | 677 832.00 | 677 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 4 667.00 | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 459.00 | 61 054.00 | | 59 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 613.00 | 7 117.00 | | 18 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | 8 600.00 | | 6 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 5 639.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 5 639.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | 2 961.00 | | 4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 2 828.00 | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 416.00 | 648 675.00 | | 697 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 283.00 | 640 610.00 | | 665 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | 8 066.00 | | 32 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 898.00 | 24 360.00 | | 24 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 771.00 | | 9 986.00 | 380 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 668.00 | 369 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 268 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 836.00 | | 9 986.00 | 279 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 700.00 | 23 303.00 | 19 940.00 | 224 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 520.00 | 23 303.00 | 19 940.00 | 204 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 753.00 | 46 012.00 | | 38 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | 13 667.00 | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 67 345.00 | 63 016.00 | | 67 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 700.00 | 63 064.00 | | 61 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 504.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 230.00 | 47 516.00 | | 40 230.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 941.00 | 139 747.00 | | 141 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |