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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 766.00 | 55 397.00 | 4 368.00 | 59 766.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 106.00 | 55 527.00 | 4 578.00 | 60 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
110 Total général Actif | 120 255.00 | 55 527.00 | 64 727.00 | 120 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 935.00 | | | 319 935.00 |
222 Production stockée | -18 147.00 | | | -18 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 788.00 | | | 301 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 333.00 | | | 290 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104.00 | | | 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 267.00 | | | 31 267.00 |