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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 174.00 | 56 119.00 | 3 055.00 | 59 174.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 384.00 | 56 119.00 | 3 265.00 | 59 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
110 Total général Actif | 99 922.00 | 56 119.00 | 43 803.00 | 99 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
222 Production stockée | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 919.00 | | | -24 919.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 009.00 | | | -25 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 614.00 | | | 20 614.00 |