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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 545.00 | 39.00 | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 044.00 | 44 940.00 | 6 104.00 | 51 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 430.00 | 46 484.00 | 9 946.00 | 56 430.00 |
060 Stock marchandises | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 848.00 | 848.00 | 103 000.00 | 103 848.00 |
072 Créances – Autres | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
084 Disponibilités | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
088 Caisse | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 418.00 | 848.00 | 224 570.00 | 225 418.00 |
110 Total général Actif | 281 847.00 | 47 332.00 | 234 515.00 | 281 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 697.00 | 330 485.00 | | 399 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 122.00 | 171 238.00 | | 132 122.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 7 107.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 280.00 | 508 831.00 | | 532 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 570.00 | 219 103.00 | | 234 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 211.00 | -4 232.00 | | 2 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 070.00 | 1 036.00 | | 4 070.00 |
242 Autres charges externes. | 115 147.00 | 119 925.00 | | 115 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 927.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 095.00 | 93 367.00 | | 96 095.00 |
252 Charges sociales | 32 224.00 | 30 616.00 | | 32 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 1 769.00 | | 2 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 601.00 | 424.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 621.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 051.00 | 465 559.00 | | 490 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 228.00 | 43 272.00 | | 42 228.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 380.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 499.00 | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 707.00 | 37 354.00 | | 36 707.00 |