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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 044.00 | 47 318.00 | 3 726.00 | 51 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 430.00 | 48 902.00 | 7 528.00 | 56 430.00 |
060 Stock marchandises | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 969.00 | 47.00 | 90 922.00 | 90 969.00 |
072 Créances – Autres | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
084 Disponibilités | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
088 Caisse | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 923.00 | 47.00 | 198 876.00 | 198 923.00 |
110 Total général Actif | 255 353.00 | 48 949.00 | 206 405.00 | 255 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 070.00 | 399 697.00 | | 353 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 229.00 | 132 122.00 | | 126 229.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 461.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 854.00 | 532 280.00 | | 480 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 171.00 | 234 570.00 | | 205 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 438.00 | 2 211.00 | | 4 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 470.00 | 4 070.00 | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 111 584.00 | 115 147.00 | | 111 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 970.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 560.00 | 96 095.00 | | 91 560.00 |
252 Charges sociales | 30 901.00 | 32 224.00 | | 30 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 2 129.00 | | 2 418.00 |
256 Dotations aux provisions | | 601.00 | | |
262 Autres charges | 606.00 | 34.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 369.00 | 490 051.00 | | 450 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 486.00 | 42 228.00 | | 30 486.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 5 442.00 | | 4 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 080.00 | 36 707.00 | | 26 080.00 |