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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 2 070.00 | 3 221.00 | 5 291.00 |
040 Immobilisations financières | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 240.00 | 2 392.00 | 42 848.00 | 45 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
110 Total général Actif | 133 396.00 | 2 392.00 | 131 004.00 | 133 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 970.00 | 105 826.00 | | 137 970.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 129.00 | 105 826.00 | | 138 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 551.00 | 1 251.00 | | 9 551.00 |
242 Autres charges externes. | 46 787.00 | 19 472.00 | | 46 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 5 236.00 | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 48 200.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 11 215.00 | 23 216.00 | | 11 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 533.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 339.00 | 97 907.00 | | 107 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 790.00 | 7 919.00 | | 30 790.00 |
280 Produits financiers | 1 632.00 | 1 484.00 | | 1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 77.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 1 991.00 | | 4 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 131.00 | 22 259.00 | | 28 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 117.00 | | | 6 117.00 |