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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 5 318.00 | 6 099.00 | 11 417.00 |
040 Immobilisations financières | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 366.00 | 5 640.00 | 45 726.00 | 51 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
110 Total général Actif | 203 976.00 | 5 640.00 | 198 336.00 | 203 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 147.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 910.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 7 432.00 | 7 560.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 941.00 | 7 754.00 | 48 187.00 | 55 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 910.00 | 7 754.00 | 197 155.00 | 204 910.00 |
CU Autres participations | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 254.00 | 191 428.00 | | 226 254.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 279.00 | 191 430.00 | | 226 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 740.00 | 12 484.00 | | 8 740.00 |
242 Autres charges externes. | 62 803.00 | 61 735.00 | | 62 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 3 635.00 | | 8 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | 64 927.00 | | 85 000.00 |
252 Charges sociales | 22 272.00 | 20 944.00 | | 22 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 220.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 783.00 | 164 947.00 | | 189 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 496.00 | 26 483.00 | | 36 496.00 |
280 Produits financiers | 1 978.00 | 1 657.00 | | 1 978.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 3 589.00 | | 5 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 058.00 | 24 519.00 | | 33 058.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
DH Report à nouveau | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 33 058.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 116 530.00 | 115 746.00 | | 116 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 18 232.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 24 872.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | 27 915.00 | | 22 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 858.00 | 11 500.00 | | 39 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 625.00 | 82 590.00 | | 80 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 155.00 | 198 336.00 | | 197 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 5 416.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 078.00 | 228 257.00 | | 178 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 293.00 | 195 199.00 | | 177 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 33 058.00 | | 785.00 |