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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 4 356.00 | 3 501.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169.00 | 5 606.00 | 3 563.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 854.00 | | 668 854.00 | 668 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 024.00 | 5 606.00 | 672 417.00 | 678 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 389.00 | 99 499.00 | | 123 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 463.00 | 198 889.00 | | 107 463.00 |
DL TOTAL (I) | 247 352.00 | 314 889.00 | | 247 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 531.00 | 248 971.00 | | 151 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 77 289.00 | | 93 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 172.00 | 235 024.00 | | 154 172.00 |
EA Autres dettes | 25 381.00 | 38 159.00 | | 25 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 065.00 | 603 301.00 | | 425 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 417.00 | 918 190.00 | | 672 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 065.00 | 599 444.00 | | 425 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 9 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 3 673.00 | | 1 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 246.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 2 427.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 314 620.00 | 314 620.00 | | 314 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VI Groupe et associés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 714.00 | 393 714.00 | | 393 714.00 |
VW T.V.A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 065.00 | 425 065.00 | | 425 065.00 |