| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 906.00 | 4 344.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170.00 | 9 763.00 | 4 407.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 227.00 | | 398 227.00 | 398 227.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 882 713.00 | | 882 713.00 | 882 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 826.00 | | 1 390 826.00 | 1 390 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 996.00 | 9 763.00 | 1 395 233.00 | 1 404 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 015.00 | 130 853.00 | | 145 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 504.00 | 464 162.00 | | 547 504.00 |
DL TOTAL (I) | 709 019.00 | 611 515.00 | | 709 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 073.00 | 229 309.00 | | 232 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 989.00 | 187 618.00 | | 190 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 650.00 | 355 456.00 | | 241 650.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | 56 328.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 214.00 | 828 711.00 | | 686 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 233.00 | 1 440 226.00 | | 1 395 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 214.00 | 828 711.00 | | 686 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 372.00 | 2 100 525.00 | 3 071 897.00 | 971 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 372.00 | 2 100 525.00 | 3 071 897.00 | 971 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 251 120.00 | 207 971.00 | | 251 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 798.00 | 215 521.00 | | 224 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 083.00 | 2 975 421.00 | | 3 077 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 579.00 | 2 511 258.00 | | 2 529 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 504.00 | 464 162.00 | | 547 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169.00 | | 5 583.00 | 9 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 14 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 7 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 5 000.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | | 583.00 | 7 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575.00 | 2 187.00 | | 7 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 655.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 532.00 | | 6 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 398 227.00 | 398 227.00 | | 398 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VI Groupe et associés | 232 073.00 | 232 073.00 | | 232 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 159.00 | 438 159.00 | | 438 159.00 |
VW T.V.A. | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 213.00 | 686 213.00 | | 686 213.00 |