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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 145.00 | 76 554.00 | 32 590.00 | 109 145.00 |
040 Immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 749.00 | 76 554.00 | 162 194.00 | 238 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
084 Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
110 Total général Actif | 265 376.00 | 76 554.00 | 188 821.00 | 265 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
262 Autres charges | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |