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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 145.00 | 88 087.00 | 24 057.00 | 112 145.00 |
040 Immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 749.00 | 88 087.00 | 153 662.00 | 241 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
084 Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
110 Total général Actif | 266 517.00 | 88 087.00 | 178 430.00 | 266 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
230 Autres produits | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 898.00 | | | 16 898.00 |