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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 29 586.00 | 18 585.00 | 48 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 473.00 | 29 586.00 | 390 887.00 | 420 473.00 |
060 Stock marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
110 Total général Actif | 510 115.00 | 29 586.00 | 480 529.00 | 510 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 702.00 | 113 500.00 | | 112 702.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 216.00 | 93 474.00 | | 94 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | 520.00 | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 278.00 | 207 494.00 | | 208 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 185.00 | 52 657.00 | | 47 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -624.00 | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 485.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 43 559.00 | 40 905.00 | | 43 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 961.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 501.00 | 36 552.00 | | 34 501.00 |
252 Charges sociales | 20 445.00 | 27 697.00 | | 20 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 5 639.00 | | 7 009.00 |
262 Autres charges | 12 166.00 | 11 844.00 | | 12 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 527.00 | 178 115.00 | | 168 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 751.00 | 29 379.00 | | 39 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | 686.00 | | 944.00 |
294 Charges financières | 4 154.00 | 5 552.00 | | 4 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 54.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 3 577.00 | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 937.00 | 21 081.00 | | 30 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 473.00 | | | 420 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |