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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 120.00 | 52 403.00 | 143 716.00 | 196 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 135.00 | 52 403.00 | 513 731.00 | 566 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
084 Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
110 Total général Actif | 659 234.00 | 52 403.00 | 606 830.00 | 659 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 190.00 | 112 918.00 | | 119 190.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 892.00 | 88 114.00 | | 93 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 209.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 691.00 | 203 241.00 | | 214 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 513.00 | 47 635.00 | | 47 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 605.00 | 1 824.00 | | -2 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 164.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 27 126.00 | 36 447.00 | | 27 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 9 314.00 | | 2 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 484.00 | 29 080.00 | | 45 484.00 |
252 Charges sociales | 20 796.00 | 15 728.00 | | 20 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 470.00 | 9 347.00 | | 13 470.00 |
262 Autres charges | 14 148.00 | 13 733.00 | | 14 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 811.00 | 163 272.00 | | 168 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 879.00 | 39 969.00 | | 45 879.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 377.00 | 2 968.00 | | 4 377.00 |
294 Charges financières | 3 969.00 | 3 854.00 | | 3 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 5 132.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 4 882.00 | | 7 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 410.00 | 29 070.00 | | 38 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 186.00 | | | 548 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |