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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
110 Total général Actif | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 729.00 | 56 794.00 | | 48 729.00 |
230 Autres produits | | 1 715.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 729.00 | 58 510.00 | | 48 729.00 |
242 Autres charges externes. | 9 121.00 | 9 390.00 | | 9 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 3 923.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 200.00 | 27 750.00 | | 28 200.00 |
252 Charges sociales | 13 911.00 | 16 697.00 | | 13 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 048.00 | 57 760.00 | | 54 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 319.00 | 749.00 | | -5 319.00 |
280 Produits financiers | 20 901.00 | 13 461.00 | | 20 901.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 045.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 446.00 | 13 100.00 | | 14 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |