| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
072 Créances – Autres | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
110 Total général Actif | 140 217.00 | | 140 217.00 | 140 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 670.00 | 48 729.00 | | 57 670.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 725.00 | 48 729.00 | | 57 725.00 |
242 Autres charges externes. | 9 259.00 | 9 121.00 | | 9 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 2 815.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 900.00 | 28 200.00 | | 26 900.00 |
252 Charges sociales | 13 185.00 | 13 911.00 | | 13 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 529.00 | 54 048.00 | | 52 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | -5 319.00 | | 5 195.00 |
280 Produits financiers | 14 731.00 | 20 901.00 | | 14 731.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 1 136.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 240.00 | 14 446.00 | | 19 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |