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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 340.00 | 94 802.00 | 45 538.00 | 140 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 340.00 | 94 802.00 | 45 538.00 | 140 340.00 |
060 Stock marchandises | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
072 Créances – Autres | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 874.00 | | 377 874.00 | 377 874.00 |
110 Total général Actif | 518 213.00 | 94 802.00 | 423 411.00 | 518 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 699 600.00 | 442 365.00 | | 699 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 209.00 | 150 306.00 | | 74 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 1 084.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 5 062.00 | 36.00 | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 270.00 | 593 792.00 | | 781 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 489.00 | 291 011.00 | | 466 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 757.00 | -92 530.00 | | -58 757.00 |
242 Autres charges externes. | 147 335.00 | 168 989.00 | | 147 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 4 972.00 | | 2 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 202.00 | 95 777.00 | | 97 202.00 |
252 Charges sociales | 26 278.00 | 24 874.00 | | 26 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 746.00 | 39 437.00 | | 54 746.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 613.00 | 532 537.00 | | 735 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 657.00 | 61 255.00 | | 45 657.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 471.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 500.00 | 744.00 | | 9 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 614.00 | 60 040.00 | | 35 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |