| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 809.00 | 110 000.00 | 4 808.00 | 114 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 410.00 | 16 645.00 | 49 765.00 | 66 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 753.00 | 126 645.00 | 55 107.00 | 181 753.00 |
BT Marchandises | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 398.00 | | 502 398.00 | 502 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 151.00 | 126 645.00 | 557 505.00 | 684 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 166.00 | 378 775.00 | | 453 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 936.00 | 75 391.00 | | 34 936.00 |
DL TOTAL (I) | 499 102.00 | 464 166.00 | | 499 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 1 188.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 52 402.00 | | 31 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | 53 647.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 404.00 | 110 760.00 | | 58 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 505.00 | 574 926.00 | | 557 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 760.00 | 98 520.00 | | 110 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 188.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 188.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -52.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 14 216.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 650.00 | 604 490.00 | | 620 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 715.00 | 529 099.00 | | 585 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 936.00 | 75 391.00 | | 34 936.00 |