| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CF Disponibilités | 186 577.00 | | 186 577.00 | 186 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 017.00 | | 727 017.00 | 727 017.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -216 361.00 | | | -216 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DH Report à nouveau | | -18 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 690.00 | 110 680.00 | | -14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 617 557.00 | 848 608.00 | | 617 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 743.00 | 40 892.00 | | 27 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 045.00 | 62 523.00 | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 919.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 22 583.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 460.00 | 126 917.00 | | 109 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 017.00 | 975 525.00 | | 727 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 7 500.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 142 500.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249.00 | 150 000.00 | | 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939.00 | 39 320.00 | | 14 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 690.00 | 110 680.00 | | -14 690.00 |